Welche Werte könnten jetzt vom Trump-Sieg profitieren?

Donald Trump hat die jüngste US-Präsidentenwahl „überraschend“ gewonnen, die Aktienkurse explodieren wie nie zuvor. „Überraschend“ gilt natürlich nur, wenn Sie Ihre Informationen aus den Mainstream-Medien beziehen, wo die Berichterstattung zunehmend einseitig und voreingenommen geworden ist.

Jeder aufmerksame Beobachter konnte im Vorfeld ahnen, dass die amtierende Biden-Regierung wahrscheinlich nicht wiedergewählt wird, weil die Haupt-Wahl-Themen Migration, innere Sicherheit und Inflation nicht im Geringsten angegangen wurden. Da haben auch die Allzeithochs der US-Börsen kurz vor dem Wahltermin nicht geholfen.

Öl, Rüstung und Finanzen – Profiteure der nächsten Trump-Amtszeit?

Aber jetzt zu einer sehr wichtigen Frage: mit welchen Aktien profitieren Sie am meisten von der gewaltigen US-Wahlrally, die seit wenigen Tagen läuft?

Die Politik der in Kürze wieder amtierenden Republikaner bedeutet für gewöhnlich weniger Regulierung und niedrigere Unternehmenssteuern, was allgemein für positive Impulse am US-Aktienmarkt sorgen dürfte. Es gibt aber einige besondere Sektoren, die stärker in den Fokus der Anleger geraten dürften.

Ich meine, dies könnte vor allem auf Sektoren wie Energie (Öl), Rüstung und Finanzen zutreffen.  

Besonders die Öl- und Gasindustrie könnte eine mögliche Lockerung der Umweltvorschriften bejubeln. Und damit auch Unternehmen wie ExxonMobil, Chevron oder Conoco Phillips.

Allerdings möchte Donald Trump die Märkte regelrecht mit Öl fluten. Sein Plan: durch die massive Ausweitung des Öl-Angebots sollen die Energiepreise wieder deutlich sinken und so die inflation in Schach gehalten werden.

Eine niedrigere Inflation ist eines seiner zentralen Wahlversprechen gewesen. Bei niedrigeren Ölpreisen könnten allerdings auch die Kurse von Ölaktien leiden, weil deren Margen sinken. Ölaktien halte ich daher nicht für eine sichere Wette.

Eine ähnliche Deregulierungs-Fantasie treibt derzeit auch den US-Finanzsektor nach oben. Gerade Großbanken wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs könnten durch eine Reduzierung der Regulierungsdichte und Steuererleichterungen erheblich profitieren.

Diese Einschätzung bestätigt auch eine neue Studie der US-Großbank Goldman Sachs. Nach dieser Untersuchung kaufen Hedgefonds derzeit US-Bankaktien im schnellsten Tempo seit drei Jahren und setzen gleichzeitig auf fallende Kurse bei Produzenten erneuerbarer Energien.

Finanzwerte wie Banken und Handelsunternehmen sind derzeit der am stärksten nachgefragte Sektor bei der Prime Brokerage von Goldman Sachs, wobei US-Banken von einer erwarteten lockereren Regulierung unter Trump profitieren sollen. Bei Versorgern, insbesondere bei unabhängigen Strom- und erneuerbaren Energieproduzenten, überwiegen die Short-Positionen.

Bitcoin explodiert auf neues Rekordhoch nach Trumps Wahlsieg

Einen gewaltigen Schub könnte jedoch auch der gesamte Sektor der Kryptowährungen erleben. Denn der republikanische Kandidat Donald Trump gab sich im laufenden Wahlkampf extrem kryptofreundlich und stellte eine Förderung von Kryptowährungen bei einem Wahlsieg in Aussicht.

Trump versprach, einen Bitcoin- und Kryptobeirat im Weißen Haus einzurichten, der bereits in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit “transparente regulatorische Leitlinien zum Nutzen der gesamten Branche” entwerfen solle.

Trump kündigte außerdem an, sämtliche Bitcoin zu behalten, die die US-Regierung derzeit besitze oder in Zukunft erwerbe. Diese Kryptowährungen sollen als Kern eines “strategischen nationalen Bitcoin-Bestandes” dienen. Trump will außerdem das Bitcoin-Mining durch US-Unternehmen fördern.

Bei Versprechungen von Politikern ist immer eine gewisse Vorsicht angebracht. Andererseits ist der Bitcoin zuletzt regelrecht explodiert und verzeichnet satte neue Allzeithochs. Die Märkte scheinen derzeit also sehr viel vom Trump-Sieg zu halten. Die Börsen liegen nach meiner Faustregel im Allgemeinen zu 80 % richtig.