Palantir: Wie geht es nach +230 % Kursgewinn weiter?

Vor weniger als einem Jahr habe ich ihnen die KI-Aktie Palantir Technologies (WKN: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088) zu Kursen von 20 USD erstmals vorgestellt. Mittlerweile notiert die Aktie +230 % höher bei 66,05 USD. Ein guter Grund, einen Blick auf den Wert zu werfen.

Führender KI- und Datenanalyse Anbieter

Wer das Unternehmen noch nicht kennt: Palantir Technologies ist als Software-Anbieter auf die Analyse großer Datenmengen mittels Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert. Palantir wurde 2004 gegründet, wobei vier der fünf Gründer zuvor beim Zahlungsanbieter PayPal tätig waren, darunter auch der deutschstämmige Silicon Valley-Investor Peter Thiel.

Zu den ersten Kunden des Unternehmens gehörten die US-Nachrichtendienste. Berichten zufolge half die Palantir-Software unter anderem dabei das Versteck des Terrorfürsten Bin Laden ausfindig zu machen. Auch der milliardenschwere Investoren-Betrug durch Bernie Madoff wurde angeblich mithilfe der Software aufgedeckt.

Auch zahlreiche Cyberattacken konnten mittels der Palantir-Plattformen entdeckt und abgewehrt werden. Da die KI-basierte Software des Unternehmens auch in internationalen Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen eingesetzt wird, ist Palantir allerdings nicht ganz unumstritten – geliefert wird jedoch ausschließlich an westliche Demokratien.

Zahlreiche namhafte Kunden setzen auf Palantir

Mittlerweile hat Palantir seinen Kundenstamm unter staatlichen Behörden auch in Europa, vergrößert und zählt zudem zahlreiche große Wirtschaftsunternehmen beispielsweise aus der Finanz-, Auto-, Lebensmittel- und Pharmabranche zu seinen Kunden. Darunter befinden sich Namen wie Amazon.com, Airbus, Morgan Stanley, Merck, Axel Springer, Fujitsu, Swiss Re, Fiat Chrysler und die New York Stock Exchange (NYSE).

Die cloudbasierten Plattformen von Palantir er möglichen Konzernen dank intelligenter Datenanalyse nicht nur Einsparungen und Effizienzsteigerungen, sondern bieten auch einen umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen.

Umsatz- und Gewinnwachstum übertrifft die Analystenerwartungen

In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze im Schnitt um +21 %, die Gewinne legten um +55 % p.a. zu. Im 3. Quartal 2023 wurde ein Umsatzanstieg von +30 % auf 726 Mio. USD verzeichnet. Das Ergebnis je Aktie stieg um +43 % auf 0,10 USD. Die Analystenschätzungen von 703 Mio. USD Umsatz und  0,09 USD Gewinn je Aktie wurden damit übertroffen.

Für 2024 erwarten Analysten einen Umsatzanstieg von +25,5 % auf 2,79 Mrd. USD, sowie eine Gewinnsteigerung um +52 % auf 0,38 USD je Aktie. Für das kommende Jahr 2025 werden bei 3,47 Mrd. USD Umsatz (+24 %) ca. 0,47 USD (+24 %) Gewinn je Aktie erwartet.

Aktie seit Ende 2022 im Aufwärtstrend

Jahreschart Palantir-Aktie, Quelle: Aktien Screener

Die Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einem intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursentwicklung liegt auch am hohen Großanlegerinteresse an der Aktie. Allein im letzten Quartal stieg der Anteil der Aktien, die sich in der Hand von Großanlegern befinden um +17 % an.

KI-Marktführer mit glänzenden Wachstumsaussichten

Palantir Technologies ist in einem der zukunftsträchtigsten Märkte überhaupt unterwegs: Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktie ist allerdings nach fundamentalen Kriterien mittlerweile extrem teuer bewertet, aber das ist für die Aktien von klaren Markt- und Technologieführern nicht ungewöhnlich. Ein gewisser Bewertungsaufschlag ist hier absolut gerechtfertigt. Langfristig hat das Unternehmen das Potenzial in den Klub der großen US-Techgiganten aufzusteigen. Trotzdem ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau für Neueinstiege nicht mehr wirklich attraktiv. Wenn Sie den Wert im Depot haben, sollten Sie eher über Gewinnmitnahmen nachdenken.