Tenbagger finden mit Peter Lynchs Strategie

Diese Aktien stehen kurz vor einem möglichen Durchbruch. Für jeden Investor ist der Traum einer Tenbagger-Aktie, deren Wert sich verzehnfacht und ein Begriff, den der weltweit renommierte Fondsmanager Peter Lynch geprägt hat, äußerst verlockend. Lynch spezifizierte allerdings nicht, innerhalb welches Zeitrahmens eine solche Wertsteigerung erzielt werden sollte. Wir prognostizieren ein Szenario, in dem diese bemerkenswerte Wertvervielfachung innerhalb der nächsten drei Jahre Realität werden könnte. Der Spekulations-Charakter ist dabei jedoch ausdrücklich hoch.

ACM Research (ISIN: US00108J1097; 19,78 USD) gegründet 1998 im innovationsreichen Silicon Valley, hat sich ACM Research als führender Entwickler in der Nassbearbeitungstechnologie für die Halbleiterindustrie etabliert, mit einem Fokus auf Reinigungstechnologien. Das Unternehmen beeindruckte mit einer Aufwärtskorrektur seiner Umsatzerwartungen auf 530 bis 545 Mio. USD für 2023 und einer positiven Prognose von 650 bis 725 Mio. USD für 2024, was die starke Wachstumsdynamik im Halbleitersektor widerspiegelt.

ACMs Erfolge, insbesondere das beeindruckende Umsatzwachstum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 56 %, sind vor allem auf die Erweiterung des Kundenstammes in China und die Diversifizierung seines Produktangebots zurückzuführen. Trotz der Risiken eines Chipkonflikts zwischen den USA und China, die der Markt in der niedrigen Aktienbewertung des Unternehmens eingepreist zu haben scheint, blickt ACM Research optimistisch in die Zukunft und strebt einen Umsatz von 1 Mrd. USD in den kommenden Jahren an.

Bloomin Brands (ISIN: US0942351083; 26,14 USD) könnte durch kürzlich erfolgten 9,9%igen Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value zu neuen Höhen getrieben werden. Bloomin gehört zu den führenden Betreibern von „Casual-Dining-Restaurants“ und verfügt über 1.450 Standorte in den USA. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund der Coronapandemie nur begrenztes Wachstum. Auch im abgelaufenen dritten Quartal lief es nicht rund. Der Umsatz fiel von 1,15 auf 1,08 Mrd. USD. Auch das EPS fiel auf 0,45 USD von 0.70 USD.

Starboard hat in den vergangenen Jahren bereits im Restaurantsektor beachtliche Erfolge erzielt. Im Jahr 2014 leitete Starboard bereits Veränderungen bei Darden Restaurants ein. Dies führte dazu, dass der Aktienkurs des Unternehmens von 40 USD im Jahr 2014 auf 120 USD (+ 200 %) im Jahr 2019 anstieg, nachdem er zuvor nur geringfügig zugenommen hatte.

2019 investierte Starboard 250 Mio. USD in die Restaurantkette Papa John’s Int., deren Aktienkurs bis 2021 ebenfalls beträchtliche Gewinne (+ 240 %) verzeichnete. Sollte es Starboard gelingen, umfassende operative und finanzielle Veränderungen einzuleiten, könnte die Bloomin‘ Brands-Aktie in den nächsten zwei Jahren ähnlich stark an Wert gewinnen.

BWX Technologies (ISIN: US05605H1005; 86,78 USD) entwickelt für das US-Verteidigungsministerium neue nukleare Mikroreaktoren.  Das Potenzial ist enorm! Das Unternehmen hat eine breite Palette an Aktivitäten, darunter die Herstellung von Kernreaktoren, die Entwicklung medizinischer Isotope und die Weltraumforschung. Kein Wunder, dass die NASA und das US-Verteidigungsministerium es ausgewählt haben, um einen nuklearen Raketenprototypen für die Demonstration im Weltraum bauen zu lassen.

Viele Regierungen haben erkannt, dass Kernenergie aufgrund ihrer Emissionsfreiheit und bewährten Zuverlässigkeit die vielversprechendste und nachhaltigste Energiequelle ist. BWX Technologies arbeitet daran, Mikroreaktoren zu entwickeln, die mit niedrig angereichertem Uran („HALEU“) und tristruturierten Isotopen („TRISO“) betrieben werden können. Diese Technologie eliminiert das Risiko von Reaktorunfällen wie bei Fukushima.

Die Nachfrage nach solchen Systemen hat, zusammen mit dem Marine- und Medizinbereich, das Umsatzwachstum im letzten Quartal angetrieben.  Während der Markt für Nuklearmedizin von 6 Mrd. USD im Jahr 2020 auf geschätzte 30 Mrd. USD im Jahr 2030 anwachsen wird, dürfte der Markt für Mikroreaktoren sogar noch erheblich größer sein.

Comfort Systems (ISIN: US1999081045; 226,49 USD) ein führendes Unternehmen im Bereich Gebäudetechnik mit Spezialisierung auf Heizung, Strom und Wasser, zielt darauf ab, Gebäude effizient, sicher und umweltfreundlich zu gestalten. Mit 173 Standorten und Partnerschaften mit 43 Firmen, bietet das Unternehmen eine breite Palette an Dienstleistungen von HVAC bis Brandschutz und setzt sich für Energieeffizienz durch Modernisierung alter Systeme ein.

Trotz der Herausforderung, dass Großprojekte wie Datenzentren nicht immer die höchsten Gewinnmargen erbringen, verzeichnete Comfort Systems im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 23 % auf 1,38 Mrd. USD und übertraf die Gewinnerwartungen um 76 US-Cent pro Aktie. Die Übernahme von Summit Industrial Construction Anfang 2024, mit einem erwarteten Umsatzbeitrag von 360-400 Mio. USD, verstärkt die Marktposition. Trotz eines höheren KGV von 23,6 für 2024, signalisieren die geringe Verschuldung und stabilen Gewinnmargen des Unternehmens eine positive Zukunftsperspektive mit einem erwarteten jährlichen Wachstum von etwa 12 % für die nächsten drei Jahre.

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