Diese KI-Aktie steigt und steigt
Ende 2023 hatte ich Ihnen die Aktie von Palantir Technologies (WKN: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088) knapp unter 20 USD vorgestellt. Mittlerweile notiert die Aktie des KI-Spezialisten rund +40 % höher bei 28,07 USD. Ein guter Grund wieder einmal einen Blick auf den Wert zu werfen.
Führender KI- und Datenanalyse Anbieter
Palantir Technologies ist als Software-Anbieter auf die Analyse großer Datenmengen mittels Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert. Palantir wurde 2004 gegründet, wobei vier der fünf Gründer zuvor beim Zahlungsanbieter PayPal tätig waren, darunter auch der deutschstämmige Silicon Valley-Investor Peter Thiel.
Zu den ersten Kunden des Unternehmens gehörten die US-Nachrichtendienste. Berichten zufolge half die Palantir-Software unter anderem dabei das Versteck des Terrorfürsten Bin Laden ausfindig zu machen. Auch der milliardenschwere Investoren-Betrug durch Bernie Madoff wurde angeblich mithilfe der Software aufgedeckt.
Auch zahlreiche Cyberattacken konnten mittels der Palantir-Plattformen entdeckt und abgewehrt werden. Da die KI-basierte Software des Unternehmens auch in internationalen Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen eingesetzt wird, ist Palantir allerdings nicht ganz unumstritten – geliefert wird jedoch ausschließlich an westliche Demokratien.
Zahlreiche namhafte Kunden setzen auf Palantir
Mittlerweile hat Palantir seinen Kundenstamm unter staatlichen Behörden auch in Europa, vergrößert und zählt zudem zahlreiche große Wirtschaftsunternehmen beispielsweise aus der Finanz-, Auto-, Lebensmittel- und Pharmabranche zu seinen Kunden. Darunter befinden sich Namen wie Amazon.com, Airbus, Morgan Stanley, Merck, Axel Springer, Fujitsu, Swiss Re, Fiat Chrysler und die New York Stock Exchange (NYSE).
Die cloudbasierten Plattformen von Palantir er möglichen Konzernen dank intelligenter Datenanalyse nicht nur Einsparungen und Effizienzsteigerungen, sondern bieten auch einen umfassenden Schutz vor Cyberbedrohungen.
Weiterhin hohes Umsatz- und Gewinnwachstum
In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze im Schnitt um +23 %, die Gewinne legten gleichzeitig um +17 % p.a. zu. Im 1. Quartal 2024 wurde ein Umsatzanstieg von +21 % auf 634 Mio. USD verzeichnet. Das Ergebnis je Aktie stieg um +60 % auf 0,08 USD. Die Analystenschätzungen von 0,08 USD Gewinn je Aktie und 615 Mio. USD Umsatz wurden beim Ergebnis getroffen und beim Umsatz deutlich geschlagen. Für das Jahr 2024 werden bei 2,7 Mrd. USD Umsatz (+21 %) ca. 0,33 USD (+32 %) Gewinn je Aktie erwartet.
Aktie seit Ende 2022 im Aufwärtstrend
Jahreschart Palantir-Aktie, Quelle: Aktien Screener
Die Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einem intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursentwicklung des Jahres 2023 liegt auch am hohen Großanlegerinteresse an der Aktie. In den letzten 7 Quartalen stieg der Anteil der Aktien, die sich in der Hand von Großanlegern befinden stetig an, zuletzt um starke +10 %.
KI-Marktführer mit glänzenden Wachstumsaussichten
Palantir Technologies ist in einem der zukunftsträchtigsten Märkte überhaupt unterwegs: Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktie ist zwar nach fundamentalen Kriterien nicht günstig bewertet, aber das sind die Aktien von klaren Markt- und Technologieführern nie. Ein Bewertungsaufschlag ist hier absolut gerechtfertigt. Langfristig hat das Unternehmen das Potenzial in den Klub der großen US-Techgiganten aufzusteigen.
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