KION Aktie

Die KION GROUP AG ist ein international agierendes Spezialunternehmen im Logistikbereich, das mit seinen Angeboten den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren ermöglicht und verbessert. Dazu entwickelt, produziert und verkauft der Konzern Gabelstapler, Lagertechnikgeräte und bietet automatisierte Supply-Chain-Lösungen für Lager- und Logistikflächen an. Nach eigenen Aussagen sind dazu in über 100 Ländern weltweit über 1,6 Millionen Gabelstapler und Lagertechnikgeräte der KION GROUP im Einsatz und mehr als 8.000 Systeme zur Lagerautomatisierung installiert.

KION GROUP: Ein kurzer historischer Streifzug

Die KION GROUP in der heutigen Form ist im Jahr 2006 gegründet worden. Die Tätigkeiten der Vorgängerunternehmen des Konzern reichen dabei aber bis zum Jahr 1819 zurück. Unter dem heutigen Namen wurden seinerzeit verschiedene Marken und Namen in einem Unternehmen zusammengeführt. 2009 gründete die KIOM GROUP unter dem Namen Baoli ein Joint Venture in China. Zwei Jahre später wurde eine weitere Marke, die Voltas Material Handling als indischen Gemeinschaftsunternehmen ins Leben gerufen.

Am 28.06.2013 erfolge an der Frankfurter Wertpapierbörse der Börsengang. Der Emissionspreis wurde am unteren Ende Preisspanne von 24 bis 30 Euro festgelegt. Bereits zu dieser Zeit war der heutige Großaktionär Weichai Power als strategischer (Groß-)Investor an Bord.

In den folgenden Jahren wurden durch weitere Zukäufe und strategische Neuausrichtungen die Tätigkeiten im Ausland ausgeweitet, insbesondere in Indien, Asien, China, Nord- und Südamerika und auch Europa.

Die Produktbereiche von KION GROUP

KION GROUP hat ihr Geschäft in drei Segmente aufgeteilt:

• Industrial Trucks & Services: Mit einem Umsatz im Jahr 2021 von rund 6,5 Mrd. Euro ist dieses Segment das Bedeutendste des Unternehmens. Es umfasst in der Hauptsache Spezialfahrzeuge wie Gabelstapler, Lagertechnikgeräte und verbundene Dienstleistungen einschließlich unterstützender Finanzdienstleistungen. Dabei wird auf eine Mehrmarkenstrategie gesetzt mit drei internationalen Marken Linde, STILL und Baoli sowie zwei weiteren regionalen Marken Fenwick und OM. Umgesetzt wird das Geschäft durch drei operative Einheiten, KION ITS EMEA, KION ITS Americas und KION ITS Asia Pazific.

• Supply Chain Solutions: Das zweite Kundengeschäftsfeld (Umsatz 2021 rund 3,8 Mrd. Euro) umfasst integrierte Technologie- und Softwarelösungen zur Optimierung von Lieferketten. Entlang des Materialflusses der Kunden werden manuelle und automatisierte Lösungen für sämtliche betriebliche Funktionen bereitgestellt, die von der Warenannahme über Multishuttle-Lagersysteme bis hin zur Kommissionierung reichen. Das Segment Supply Chain Solutions besteht aus der operativen Einheit KION SCS mit der Marke Dematic.

• Corporate Services: Dieses Segment umfasst die Holding- und sonstigen Servicegesellschaften des Konzerns, die segmentübergreifende Dienstleistungen erbringen. Darunter fallen insbesondere die IT und allgemeine Verwaltungstätigkeiten. Der Umsatz betrug hier im Jahr 2021 rund 168 Mio. Euro.

Für das Jahr 2023 erwartet der Konzern ein im Vergleich relativ stärkeres Wachstum im Bereich der Supply Chain Solutions im Vergleich zu Industrial Tucks & Services, was den bisherigen Umsatzvorsprung deutlich verkleinern wird.

Die langfristige Entwicklung der KION GROUP AG Aktie im Vergleich mit dem DAX seit der Erstemission im Juni 2013

Quelle: Gevestor; Stand: 09.01.2023 | Erläuterung: zum 08.07.2013 wurde der jeweilige Stand auf 100 “indexiert” und damit gleichgesetzt. So können Sie die relativen Kursverläufe von DAX und KION GROUP seit der Erstemission direkt miteinander graphisch vergleichen.

Seit der Emission lief die KION GROUP Aktie meist oberhalb der Entwicklung des DAX, erst im dem Jahr 2022 drehte sich dieses Muster mit massiven Kursverlusten bei der Aktie um. Im gesamten Betrachtungszeitraum konnte die Aktie ungefähr 50 % zulegen, während der DAX gleichzeitig rund 80 % gewonnen hat.

Kapitalmaßnahmen der KION GROUP AG

Kapitalmaßnahmen führen zu einer Veränderung des Eigenkapitals einer Aktiengesellschaft und können damit gleichzeitig auch (insbesondere bei Kapitalerhöhungen oder -schnitten) eine sprunghafte Veränderung des Aktienkurses verursachen. In der Chartanalyse werden diese Effekte jeweils zeitgleich heraus gerechnet.

Die letzte Kapitalerhöhung wurde im November und Dezember 2020 durchgeführt, damals wurde das Kapital im Zuge einer ordentlichen Kapitalerhöhung mit rund 13 Mio. jungen Aktien im Bezugsverhältnis 9:1 zu einem Preis von 62 Euro erhöht. Das gesamte Volumen der Kapitalerhöhung betrug damit rund 800 Mio. Euro.

Der Vorstand ist aktuell ermächtigt, bis zum 15.07.2025 das Grundkapital mit Genehmigung des Aufsichtsrates jeweils durch die Ausgabe neuer Aktien um bis zu 279.353 Aktien zu erhöhen (Vorratsbeschluss). Zusätzlich bestehen Beschlüsse zu bedingten Kapitalerhöhungen.

Die KION GROUP hat in den Jahren 2014 bis 2019 mehrere Rückkaufprogramme durchgeführt.

Aktuell existiert kein Aktienrückkaufprogramm.

Unternehmenskennzahlen der KION GROUP AG

Aktuelle Zahlen des letzten Geschäftsjahres

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 verlief die Geschäftsentwicklung wie folgt (in Klammern entsprechender Vorjahreszeitraum):

Das deutlich rückläufige Ergebnis für das Jahr 2022 ist auch auf die durch den Russlandkrieg in der Ukraine bedingten Belastungen zurückzuführen.

Dividendenzahlungen der KION GROUP AG

Die KION GROUP Aktie im Vergleich zum DAX seit Jahresbeginn 2020

Quelle: Gevestor; Stand: 09.01.2023 | Erläuterung: zum 30.12.2019 wurde der jeweilige Stand auf 100 “indexiert” und damit gleichgesetzt.

Im Zuge der Corona-Krise konnte sich die KION GROUP Aktie rascher erholen als der Gesamtmarkt. Ab Beginn des Jahres 2022 geriet der Kurs allerdings deutlich unter Druck und verlor in der Spitze vom Hoch 80 %. Im letzten Quartal 2022 konnte sich die Aktie allerdings von den Tiefs wieder deutlich erholen, ist allerdings noch weit vom Höchststand von rund 103 Euro am 16.11.2021 entfernt.

Das sagen die Analysten zur KION GROUP Aktie

Regelmäßig veröffentlichen Analysten von Banken und Research Unternehmen Schätzungen für die künftige Kursentwicklung einer Aktie. In der Summe ergeben diese einen guten Überblick über die aktuelle Marktmeinung.

Die zuletzt abgegeben Schätzungen (Stand: 30.12.2022) sind gemischt. Der Korridor der „Zielkurse“ lag dabei zwischen 17 und 75 Euro, im Durchschnitt bei ca. 37 Euro. Damit wird der Aktie aktuell ein Kurspotential von knapp 10 Prozent zugetraut.

Wichtige (geplante) Termine für die Aktionäre der KION GROUP AG

Weitere Termine wurden vom Unternehmen bisher noch nicht genannt (Stand: 08.01.2023).

Allgemeine Infos zur Aktie von KION GROUP AG

Hier finden Sie die Homepage der KION GROUP AG.

KION GROUP AG

Thea-Rasche-Straße 8

60549 Frankfurt am Main

Mail: info@kiongroup.com

Tel.: 069 / 20 110-0

Grundkapital der KION GROUP AG ist eingeteilt in 131.198.647 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten (Stammaktien)

Rechnerisch entfällt auf jede Aktie ein Anteil am gezeichneten Kapital (Grundkapital: 131.198.647) in Höhe von 1 Euro.

Die Aktien der Gesellschaft werden an den deutschen Regionalbörsen sowie schwerpunktmäßig im elektronischen Xetra-Handelssystem gehandelt. Daneben sind auch an sogenannten alternativen Handelsplattformen wie Tradegate, Gettex oder Lang & Schwarz Umsätze zu verzeichnen.

An ausländischen Börsen (z.B. in den USA an der Nasdaq im OTC-Handel über sogenannte ADR’s) finden keine nennenswerten Umsätze statt.

Die wichtigsten Aktionäre von KION GROUP:

Marktkapitalisierung und Börsenwert: Bei einem Aktienkurs von rund 35 Euro und einer Gesamtzahl an ausstehenden Aktien von rund 131,2 Mio. Stück beträgt der Börsenwert der KION GROUP AG aktuell ca. 4,6 Mrd. Euro.

Gewichtung im MDAX (22.09.2014 Mitglied): ca. 1,39 %