Bullenmarkt Indien: Anleger aufgepasst – jetzt einsteigen!

Mit rund 1,4 Milliarden Menschen und einer jungen, konsumfreudigen Bevölkerung steht Indien im Zentrum globaler Verschiebungen und könnte in den nächsten Jahrzehnten eine führende Rolle auf der Weltbühne einnehmen. Im Vergleich scheint Europa klein, während Indien auf dem Weg ist, China als führende Produktionsmacht in Asien zu überholen, unterstützt durch starke Beziehungen zu den USA, mit denen Europa in Handelsverhandlungen nicht mithalten kann.

Indien betont seine Unabhängigkeit in der globalen Politik und zieht massive Investitionen aus den USA an, was die Wirtschaft des Landes deutlich schneller wachsen lässt als die anderer asiatischer Nationen sowie der USA und Europas. Dieses Wachstum wird durch den sogenannten „Technology Spill-Over“ begünstigt, bei dem westliche Technologien ohne eigene Entwicklungsarbeit genutzt werden können. Damit positioniert sich Indien als ein Hauptziel für Investitionen in aufstrebenden Märkten und zählt zu den am schnellsten wachsenden Wirtschaften weltweit. Für langfristig ausgerichtete Investoren halte ich folgende Titel interessant:

Die ICICI-Bank (ISIN:INE090A01021) aus Mumbai, als viertgrößte Aktie am indischen Markt und notiert an der New Yorker Börse, zeichnet sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem KGV von 18,3 für 2024 und einem KBV von 3,16 aus, was im Vergleich zu ihrem teureren Konkurrenten HDFC günstig erscheint. Die Bank besticht durch ihre finanzielle Stärke, Liquidität und Innovationskraft, unterstützt durch eine kunden- und aktionärsfreundliche Politik, die Transparenz und langfristigen Erfolg in den Mittelpunkt stellt.

Mit einem starken Fokus auf digitale Innovationen hat ICICI in den letzten drei Jahren bedeutende Fortschritte gemacht, insbesondere mit der Einführung von ICICI STACK während der Covid-Pandemie, um umfassende Bankdienstleistungen digital anzubieten. Dieses digitale Angebot ermöglicht es Kunden, nahezu alle Bankgeschäfte online abzuwickeln, was die Prognose nahelegt, dass traditionelle Bankschalter bald überflüssig werden könnten, was wiederum die Margen steigert und das Potenzial birgt, den Wert der Aktie langfristig zu verdoppeln.

Reliance Industries (ISIN: INE002A01018) mit einem Marktwert von 179 Mrd. USD der größte Akteur an Indiens Börsen, ist vorrangig für seine Öl- und Gasproduktion bekannt, einschließlich des Betriebs der weltgrößten Raffinerie in Jamnagar, nahe der Grenze zu Pakistan. Das Unternehmen ist zudem ein führender Polyesterproduzent, betreibt eines der größten Mobilfunknetze Indiens, führt Einzelhandelsketten und besitzt diverse Onlineplattformen.

Im letzten Quartal beeindruckte Reliance mit einem Anstieg des Betriebsergebnisses (EBITA) um 30 % auf 5,4 Mrd. USD und einem Nettoergebniszuwachs von ebenfalls 30 % auf 2,4 Mrd. USD. Trotz eines KGV von etwa 28,2 für das Geschäftsjahr 2023/24 und 24,1 für 2024/25, was die Aktie auf den ersten Blick teuer erscheinen lässt, prognostizieren Analysten einen Gewinnanstieg von 62 % in den nächsten drei Jahren, was die Bewertung des Konglomerats in ein relativierendes Licht rückt.

Wer am Wachstumspotenzial des indischen Marktes partizipieren möchte, ohne sich den hohen Risiken einzelner Aktien auszusetzen, findet in ETFs eine attraktive Alternative. Der iShares MSCI India ETF (ISIN: IE00BZCQB185) bietet mit einem Fondsvolumen von 2,4 Mrd. EUR und einer Gesamtkostenquote von 0,65 % pro Jahr eine kosteneffiziente Möglichkeit, in den indischen Markt zu investieren.

Dieser ETF umfasst 124 Positionen, darunter führende Unternehmen wie Reliance Industries mit 8,36 %, ICICI Bank mit 5,78 % und Infosys mit 5,58 % Anteil. Besonders der Finanzsektor ist mit über 27 % Anteil prominent vertreten, was die Diversifizierung und das Engagement in einem der dynamischsten Segmente Indiens unterstreicht. Zudem ist der ETF thesaurierend, was bedeutet, dass ertragsbedingte Ausschüttungen automatisch reinvestiert werden.

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